events_45.gif (5619 bytes)

Схема проводок

Events - система учета / процессор данных

http://www.vallmind.ru

http://events.vallmind.ru

Все отчеты и оперативные данные, в которых присутствуют балансовые счета или данные о рассчетах или реализации, используют схему проводок.

Более подробно технология составления схемы проводок описана в одном из разделов "с чего начать". Здесь кратко остановимся на отдельных моментах.

Согласно теории СКУ "Events" хронологическая запись является первичной по отношению к систематической. СКУ "Events" предлагает вводить данные только в виде хронологических записей в форме первичных документов, а всю систематическую запись получать автоматически и динамически на основании схемы проводок. Из всех обязательных реквизитов документа особую роль в этом играют:

Операция+Оплата+Позиция=Проводка .

 acc_ent_start_1.gif (27965 bytes)

Схема проводок выполнена в виде проводника, в левой части которого в виде дерева перечислены сочетания операция+оплата+позиция, которые могут служить базовым основанием для генерации проводок, сами проводки и сопутствующие им, и особые дополнительные условия их формирования. В правой части отображаются свойства текущей проводки в левой части.

Изначально, если бы не было типовых настроек, схема проводок содержала бы список документов. Для каждого типа документа создаются хозяйственные операции, которые отражаются данными документами. Создать новую операцию для документа с занесением в схему проводок можно непосредственно в документе, а можно непосредственно здесь. После, для каждой операции добавляются перечень видов оплат, а к каждому виду оплаты - перечень позиций. Для любой из позиций необязательно могут быть определены одна или несколько (сопутствующие) проводок. Кроме этого могут быть прерисованы ветви дополнительных условий с неограниченным числов уровней вложенности, и уже для них могут быть определены проводки. Смотрите более подробнее здесь.

Два типа проводок

Проводки могут быть двух типов в зависимости от факта, по которому они формируются:

Если проводка генерится по факту операции, то поле "Реализация" с указанием на балансовый счет рассчетов должно быть пустым. Для проводок по факту реализации (оплаты счета платежкой/наличкой/зачетом/...) в данном поле должен быть указан соответствующий балансовый счет с рассчетами.

Кроме того, если включить флажек "Курсовая разница", то сумма проводки будет не сумма перекрытия документов, а только сумма, на которую это перекрытие будет отличаться из за разности курсов двух документов. При этом из суммы по курсу более позднего документа будет вычтена сумма по курсу более позднего.

Дополнительные условия формирования проводок

Могут существовать проводки, для которых недостаточно знать только операцию, вид оплаты и позицию документа. Для конкретизации условия вы можете использовать следующие свойства документов и позиций:

Подразделение Денежная единица Присутствие позиции-услуги в группе
Присутствие подразделения в группе Присутствие денежной единицы в группе и некоторые другие ...
Вид хранения Объект позиции - материальная ценность
Присутствие вида хранения в группе Присутствие позиции-МЦ в группе
Тип участника операции Объект позиции - нематериальный актив
Участник операции - организация Присутствие позиции-НА в группе
Присутствие участника-организации в группе Объект позиции - ценная бумага
Участник операции - работник Присутствие позиции-ЙБ в группе
Присутствие участника-работника в группе Оъект позиции - услуга/работа

Условия могут комбинироваться. Просто добавляйте одно условие к другому как ветвь кнопкой situations_excludes_button.gif (138 bytes). Для таких условий будет действовать логическое И. Если условия расположены в одном уровне, то они просматриваются сверху вниз до совпадения очередного.

При просмотре комбинированных условий (ветвь пошла вбок). Если выполнилось первое или первые и не выполняется очередное, то программа вернется к последнему выполнившемуся условию из комбинации. Пример - здесь.

Участник операции в позиции документа

По умолчанию для проводки участник операции выбирается из заголовка документа. Но бывают случаи, когда для операции нужно указать двух или более участников. Например - взаимозачет. Или авансовый отчет можно провести как оплата поставщику и оплата подотчетным лицом. Для этого и сделана возможность брать участника операции для проводки и рассчетов из свойств позиции документа.

Сопутствующие проводки

Если некоторые проводки уже настроены и с учетом сложных условий, и возникает необходимость на те же позиции с теми же условиями добавить еще проводки, то не нужно добавлять такую же длинную ветвь в дерево. Просто создайте сопутствующую проводку став на главную и щелкнув кнопку entrys_button.gif (118 bytes). Пример - здесь.


См. в интернет:    Долина разума    Система учета "Events"     Рассчеты с населением за газ    Предприниматель     Инструментальные средства "EvnFox"    www.vallmind.ru    EasySQL4Fox    ECalcPad    VMZipper    Святая трезвость    Трезвая Россия