events_45.gif (5619 bytes)

Типовой документ

Events - система учета / процессор данных

http://www.vallmind.ru

http://events.vallmind.ru

Набор кнопок в самой верхней панели документа позволяет выполнить основные действия аналогично работе с любым редктором. Для создания нового документа "берется" дланк кнопкой new_button.gif (84 bytes). Изменения в документе сохраняются кнопкой save_button.gif (128 bytes). Если статус информации в окне до сохранения был "Бланк", то он изменится на "Документ". Загрузить(вызыать) существующий документ для редактирования можно с помощью проводника, вызываемого кнопкой open_button.gif (101 bytes), или поисковым средством, вызываемым кнопкой find_button.gif (107 bytes).

В любом первичном документе СУ "Events" обязательно присутствуют страницы с закладками: "Заголовок", "Доп.инф", "Позиции", "Комментарии", "Переменные". Если в документе может быть отражено движение объектов количественно суммового учета, то в нем обязательно есть еще и страница с заголовком "Итоги". Когда стиль оформления выбран "Windowa XP" (по умолчанию), закладки вынесены справа от страниц, а при "Windows standard" - над страницами

tdocum1.gif (25404 bytes)

indbul1a.gif (440 bytes) Заголовок документа СКУ "Events"
indbul2a.gif (311 bytes) Номер документа
indbul2a.gif (311 bytes) Дата составления документа
indbul2a.gif (311 bytes) Дата выполнения операции (отфактуровки)
indbul2a.gif (311 bytes) Операция
indbul2a.gif (311 bytes) Вид оплаты
indbul2a.gif (311 bytes) Структурное подразделение
indbul2a.gif (311 bytes) Тип участника операции
indbul2a.gif (311 bytes) Участник операции
indbul2a.gif (311 bytes) Денежная единица
indbul2a.gif (311 bytes) Курс денежной единицы
indbul2a.gif (311 bytes) Курс основной денежной единицы
indbul2a.gif (311 bytes) Сумма документа
indbul1a.gif (440 bytes) Свойства документа
indbul1a.gif (440 bytes) Дополнительная информация
indbul1a.gif (440 bytes) Позиции
indbul1a.gif (440 bytes) Комментарии
indbul1a.gif (440 bytes) Переменные
indbul1a.gif (440 bytes) Итоги

Заголовок документа СУ "Events"

В заголовке документа указываются обязательные реквизиты для правильно оформленного документа (и некоторые другие), который должен содержать:

goods_leaving_start_.gif (18054 bytes)

Номер документа

10 знаков. Выравнивается по правому краю

Дата составления документа

На дату составления документа выбирается курс денежной единицы в момент выписки документа. В генерации систематической записи эта дата участия не принимает. После указания этой даты будут заново выбраны курсы основной денежной единицы и курс текущей денежной единицы из истории курсов валют.

Дата выполнения операции (отфактуровки)

На эту дату будет сформирована систематическая запись в отчетах. Другими словами - именно с этой датой документ будет проведен по всем журналам и регистрам.

Операция

Перечень возможных хозяйственных операций для документа заранее определяется в схеме проводок. даже если сами проводки еще не составлены в схеме, но перечень операций туда должен быть занесен. Если у пользователя имеются права администратора, то создать новую операцию для документа можно не вызывая схему проводок, а в самом документе. Вызовите список операций кнопкой item_choice_button.gif (227 bytes) за полем с наименованием операции. Щелкните "Добавить", заполните код и наименование новой операции и щелкните "Сохранить". Операция будет создана в справочнике операций и занесена в схему проводок текущего документа.

Указать операцию в документе можно несколько способами в зависимости от локальных настроек. Если доступно поле с кодом и вы помните код нужной операции - просто укажите его в данном поле. Если доступно поле с наименованием, то просто начните набирать наименование операции. На каждый новый символ будет высвечиваться список найденных соответствующих по имени операций. Выберите из него нужную. Или можно вызвать список операций кнопкой item_choice_button.gif (227 bytes) или поиск find_button.gif (107 bytes)

Чтобы не указывать в документе операцию каждый раз - настройте операцию по умолчанию в свойствах документа.

Вид оплаты

Перечень возможных видов оплат для хозяйственной операции заранее определяется в схеме проводок. даже если сами проводки еще не составлены в схеме, но перечень сочетаний операций и видов оплат туда должен быть занесен. Если у пользователя имеются права администратора, то создать новый вид оплаты или добавить существующий в схему проводок для операции можно не вызывая схему проводок, а в самом документе. Вызовите список видов оплат кнопкой item_choice_button.gif (227 bytes) за полем с наименованием вида оплаты. Щелкните "Добавить" для вызова полного списка видов оплат. Если нужного вида оплаты и там нет, то щелкните "Добавить" для создания нового вида оплаты, заполните код и наименование и щелкните "Сохранить". Вид оплат будет добавлен в полный список видов оплат. Щелкните "Сохранить" и вид оплаты после подтверждения будет занесен в схему проводок текущего документа и операции.

Указать вид оплаты в документе можно несколько способами в зависимости от локальных настроек. Если доступно поле с кодом и вы помните код нужного вида оплаты - просто укажите его в данном поле. Если доступно поле с наименованием, то просто начните набирать наименование. На каждый новый символ будет высвечиваться список найденных соответствующих по имени видов оплат. Выберите из него нужный. Или можно вызвать список видов оплат кнопкой item_choice_button.gif (227 bytes) или поиск find_button.gif (107 bytes)

Чтобы не указывать в документе вид оплаты каждый раз - настройте его по умолчанию в свойствах документа.

Структурное подразделение

Указать подразделение в документе можно несколько способами в зависимости от локальных настроек. Если доступно поле с кодом и вы помните код нужного подразделения - просто укажите его в данном поле. Если доступно поле с наименованием, то просто начните набирать наименование. На каждый новый символ будет высвечиваться список найденных соответствующих по имени видов оплат. Выберите из него нужный. Или можно вызвать список подразделений кнопкой item_choice_button.gif (227 bytes) или поиск find_button.gif (107 bytes) . Если нужное подразделение не существует и вы имеете полномочия для его создания - вызовите список подразделений кнопкой item_choice_button.gif (227 bytes) и создайте новое кнопкой "Добавить"

Чтобы не указывать в документе подразделение каждый раз - настройте его по умолчанию в свойствах документа.

Тип участника операции

Участник операции может быть четырех типов: Предприятие из справочника организаций, Сотрудник из справочника сотрудников, Условный код розницы - уникальная строка без занесения в какой - либо справочник, и "Нет участника" для внутренних операций

Участник операции

Если тип участника операции - "Предприятие" или "Сотрудник", то указать его в документе можно несколько способами в зависимости от локальных настроек. Если доступно поле с кодом и вы помните код нужного участника из его справочника - просто укажите его в данном поле. Если доступно поле с наименованием, то просто начните набирать наименование. На каждый новый символ будет высвечиваться список найденных соответствующих по имени участников. Выберите из него нужный. Или можно вызвать список организаций или сотрудников кнопкой item_choice_button.gif (227 bytes) или поиск find_button.gif (107 bytes) . Если нужное предприятие или сотрудник не существуют и вы имеете полномочия для его создания - вызовите список кнопкой item_choice_button.gif (227 bytes) и создайте новое кнопкой "Добавить".

Денежная единица

Указать денежную единицу в документе можно несколько способами в зависимости от локальных настроек. Если доступно поле с кодом и вы помните код нужнй денежной единицы - просто укажите его в данном поле. Если доступно поле с наименованием, то просто начните набирать наименование. На каждый новый символ будет высвечиваться список найденных соответствующих по имени видов оплат. Выберите из него нужную. Или можно вызвать список денежных единиц кнопкой item_choice_button.gif (227 bytes) или поиск find_button.gif (107 bytes) . Если нужная единица не существует и вы имеете полномочия для её создания - вызовите список денежных единиц кнопкой item_choice_button.gif (227 bytes) и создайте новую кнопкой "Добавить"

Чтобы не указывать в документе денежную единицу каждый раз - настройте её по умолчанию в свойствах документа. Если она не указана в свойствах, то при открытии документа денежной единицей будет основная (рубль для руссоязычноых данных).

При выборе денежной единицы или открытии документа или изменении даты выписки документа будет выбран курс денежной единицы из истории курсов валют.

Курс денежной единицы

Выбирается из истории курсов валют после:

Курс основной денежной единицы

Выбирается из истории курсов валют после:

Сумма документа

Пересчитывается всегда автоматически из позиций документов

 

Свойства документа

Щелкните properties_button.gif (109 bytes) для вызова свойств любого документа. 7 закладок:

Реквизиты заголовка:

goods_leaving_start_5.gif (13788 bytes)

 

Операция, Оплата, Подразделение и денежные единицы по умолчанию. Указываются знацения, которые уже должны быть заполнены после открытия окна документа.

Бланк документа

Если не устраивает список позиций, который появляется в бланке документа по умолчанию, то можно указать каким именно он должен быть. Вся методика составления бланка документа идентична методике работы с позициями документа

Бланк операции

Список позиций в бланке документа можно предопределить индивидуально для текущей в документе операции (отражена в звголовке)

Реквизиты документа

Группа флажков:

Генерировать сквозной номер Если включить, то при сохранении бланка документа ему будет присвоен очередной номер. !!! Если документ сохраняется путем выбора пункта меню \Документ\Сохранить и зарегистрировать счет-фактуру, то счета-фактуры имеют свою нумерацию и приоритет над сквозным номером отдельного документа.
Округлять сумму документа Если включить, то при любом перерассчете документа последней его позицией будет добавляться "Погрешность округления суммы документа", которая добавляется или вычитается из суммы документа до отсутствия десятичных знаков. Поправить ее в документе нельзя.
Расчитывать погрешность фактических цен Исходными данными для рассчета сумм в количественно суммовом учете являются цена учетная и перечень наценок и налогов на нее. Умники же придумали форму счета-фактуры, для которой исходными данными есляется отпускная цена без НДС и сумма НДС. Естественно, на малых ценах и больших количествах из-за погрешностей округления и периодов обратного рассчета суммы, рассчитанные по алгоритмам с разными исходными данными будут различаться. Если включить данную опцию, то при каждом перерассчете документа программа будет суммировать печатаемые в счетах-фактурах рассчитытанные фактические цены позиций товаров ( (учетная цена + наценки + налоги) / количество) умноженные на количества и сравнивать их с суммой документа, полученной путем нормального рассчета исходя из учетной цены+наценки+налоги. Если есть разница, то последней позицией документа будет добавлена "Погрешность рассчета фактических цен", которая и подгонит сумму документа к сумме счета-фактуры, полученной путем суммирования фактических цен.
Проверять участников в позициях Если в схеме проводок для конкретной проводки указано, что участник операции должен браться не из заголовка документа, а из позиции, то при сохранении документа программа проконтролирует, что для этой позиции участник указан.
Не показывать выражения в списке позиций По умолчанию - показываются. Если выключить - список позиции будет более компактным и меньше пугать сложностью.
Конфиденциальный режим Если в процессе выписки документа клиент видит экран, и вы не хотите показывать свою наценку, то включите данный режим. В списке позиций  будут ведны только позиции товаров, а пририсованные к ним финансовые позиции будут свернуты.

Реквизиты операции

Отдельные опции реквизитов можно указать для текущей в документе операции и они будут иметь приоритет над опчиями документа. Выключите флажек "Как в документе" перед одной из двух опций "Округлять сумму документа" и "Рассчитывать погрешность фактических цен" и укажите опцию

Структура

Две опции: "Дополнительные индивидуальные поля для заголовка документа" и "Дополнительные индивидуальные поля для позиций документа". Администратор может добавлять поля в структуру почти любой таблицы. Но, если средствами администратора добавить поля в таблицу "Заголовки первичных документов" или "Позиции первичных документов" база "Первичные документы", то эти поля появятся абсолутно у всех типов документов. Если нужно создать поля только для конкретного типа документа, то включите соответствующий флажек на данной странице. В структуре базы данных "Первичные документы" появятся таблицы "Дополнительные реквизиты документа ..." или "Дополнительные реквизиты позиций документа ...". И в эти позиции можно добавлять поля. Поля будут доступны на странице "Доп.инф." документа.

Позиции объектов

Страница есть только в свойствах документов, которыми может быть отражено движение объектов количественно суммового учета. На странице перечисляются поля объектов, для каждого из которых можно определить копирование данного реквизита из предыдущей позиции текущего документа или из последней партии (поступление) или из последнего остатка (поступление)

Дополнительная информация

Для отдельных типов документов необходимы индивидуальные реквизиты. Так, например, для платежек нужна куча полей с реквизитами для печати ПД, для товарной накладной - грузополучатель, для приходного ордера - дата счета фактуры поставщика,... Кроме предопределенных реквизитов администратор может добавлять новые поля как в заголовки первичных документов для всех типов документов, так и создавать списки индивидуальных реквизитов для отдельных типов документов.

Все эти реквизиты будут доступны на данной странице документа.

Позиции документов (в отдельном разделе)

 

Комментарии

Единственное поле на странице. Пишите в нем любые комментарии. Специальный синтаксис существует только для "Платежного документа", который позволяет указать особенности печати. Комментарии печатаются в формах многих первичных документов.

Переменные

На данной странице отражаются вычисляемые переменные документа. Под списком переменных есть кнопка "Пересчитать".

Итоги

Страница есть только в документах, которыми может быть отражено движение объектов количественно суммового учета. Описана в разделе "Начинаем выписывать товар"


См. в интернет:    Долина разума    Система учета "Events"     Рассчеты с населением за газ    Предприниматель     Инструментальные средства "EvnFox"    www.vallmind.ru    EasySQL4Fox    ECalcPad    VMZipper    Святая трезвость    Трезвая Россия